經(jīng)營(yíng)管理
龍巖民化爆破公司加強(qiáng)資金管理及專項(xiàng)督查工作
發(fā)布時(shí)間：2017-08-04
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日前，龍巖民化工程爆破公司出臺(tái)加強(qiáng)資金管理及專項(xiàng)督查工作管理辦法，進(jìn)一步完善資金管理，規(guī)范資金運(yùn)作，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，提高資金保障能力。
一是加強(qiáng)資金支付業(yè)務(wù)的報(bào)銷審核及授權(quán)審批。嚴(yán)格參照?？乒鞠嚓P(guān)文件規(guī)定，初步審核原始憑證再提交財(cái)務(wù)部門審核；二是結(jié)合相關(guān)報(bào)銷規(guī)定及年初各指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算額度，對(duì)經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人初步審核好的原始憑證進(jìn)行再次審核，對(duì)不符合規(guī)定的報(bào)銷憑證一律退回，無(wú)法整改的由經(jīng)辦人自行承擔(dān)費(fèi)用。如確定無(wú)誤后，交公司各部門分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核簽批；三是成立現(xiàn)金管理專項(xiàng)督查小組。成員由公司紀(jì)委委員、紀(jì)檢監(jiān)察員、辦公室人員組成，核查方式為每月初核查上月的庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收票據(jù)的發(fā)生額及余額，并根據(jù)核對(duì)情況簽字確認(rèn)。（連益峰 林 偉）
